2021年基金一季度共计持仓1859只个

  • A+
所属分类:投资理财

2021年基金一季度共计持仓1859只个

  2021年基金一季度共计持仓1859只个股,食品饮料二季度以来涨幅居首;从行业分布来看,食品饮料(1107.00亿元)、医药生物(1081.20亿元)、电子(1019.66亿元)、银行(828.81亿元)、非银金融(796.00亿元)和家用电器(658.85亿元)等成为基金一季度重仓的六大行业。

  食品饮料作为基金的第一重仓行业,其二季度以来市场表现也十分骄人,截至昨日累计涨幅为12.32%,在28类申万一级行业中排名第一,也是惟一一类二季度以来累计涨幅在10%以上的申万一级行业。

  从行业内部来看,基金一季度共计持有55只食品饮料股,其中贵州茅台(306.80亿元)、伊利股份(216.67亿元)、五粮液(169.06亿元)、泸州老窖(99.86亿元)、洋河股份(45.54亿元)、山西汾酒(41.55亿元)、水井坊(30.00亿元)和口子窖(26.78亿元)等8只个股一季度末基金持股市值均超过25亿元;另外,双汇发展、舍得酒业、古井贡酒、中炬高新、涪陵榨菜和青岛啤酒等食品饮料股基金一季度持仓市值也均在10亿元以上。

  记者梳理近期券商研报发现,表现强势的食品饮料板块后市走势仍被多家机构看好。招商证券表示:A股“入摩”将使食品饮料板块的估值体系重构,短期“入摩”带来的增量资金尽管有限,但随着境外资金比重的增长,食品饮料行业估值有望继续提升,其中白酒子板块有望迎来超长景气周期,建议关注一线龙头及全国化次高端酒。民生证券表示:从2021年一季报总体业绩来看,食品饮料行业业绩增长仍较为稳健,开局势头良好,继续推荐白酒、调味品、保健品、休闲食品等细分领域的投资机会。

  在其余五大基金重仓行业中,二季度以来,医药生物、家用电器表现也较为突出,累计分别上涨8.00%、1.40%,均跑赢同期大盘(沪指期间上涨0.77%),而银行、非银金融、电子均出现不同程度下跌,期间跌幅分别为:0.14%、0.86%和4.11%。

  在医药生物板块整体走强的背景下,医药生物作为基金一季度的第二大重仓行业,其持仓的个股也普遍实现较好表现,179只上市交易的基金持仓股中,120只个股二季度以来股价表现跑赢同期大盘,其中39只个股近3个交易日内股价创出年内新高,10只个股在近3个交易日内股价创出历史新高,其中6只股价创历史新高个股一季度末基金持股市值均超过20亿元,按基金持仓市值从高到低依次为:乐普医疗(62.33亿元)、通化东宝(46.25亿元)、华东医药(41.38亿元)、爱尔眼科(40.92亿元)、云南白药(26.22亿元)和片仔癀(22.63亿元),这6只个股后市表现仍受到机构的普遍看好,近30日内机构给予的“买入”或“增持”等看好评级家数均在10家及以上。

  值得一提的是,在A股“入摩”进入倒计时的背景下,相关成份股扎堆的银行、非银金融板块后市机会也受到机构的普遍期待。其中,中泰证券表示:金融股纳入MSCI成份股市值占比最大,超过15%,其中包括31只非银股(保险4家、券商25家、多元金融2家),成功“入摩”将对市场情绪有所提振,交易额有望回升,看好资本实力雄厚、业务储备丰厚、稳定性强的大型券商以及单项业务能力突出、弹性较高的中小型券商。万联证券表示:在海外机构投资者比重逐渐上升的背景下,根据历史经验银行更容易受到投资风格稳健的海外机构投资者青睐,长期看资金的稳步流入利于银行板块估值提升。

  百大基金重仓股合计持股市值超6000亿元逾半数业绩连续五年同比增长

  市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至一季度末,基金合计持有1859只个股,合计持股数量为566.94万股,对应持股市值10239.51亿元;其中,基金持股市值居前的100只重仓股截至一季度末合计持股市值约6094.74亿元,占比59.52%。

  对此,分析人士表示,通过梳理持股市值居前的个股,可以更直观的发现今年一季度公募基金主流的投资方向,不失为投资者捕捉基金动向的一条捷径。

  具体来看,在一季度末基金持股市值居前的100只重仓股中,中国平安(420.49亿元)、贵州茅台(306.80亿元)、美的集团(223.74亿元)、伊利股份(216.67亿元)、招商银行(215.15亿元)、格力电器(214.12亿元)、五粮液(169.06亿元)、分众传媒(148.44亿元)、保利地产(108.33亿元)、工商银行(105.98亿元)等10只个股一季度末基金持股市值均超过100亿元,合计金额约2128.78亿元。

  通过进一步梳理发现,上述100只个股普遍业绩出众,在成长能力及盈利能力等指标上均有优异表现。

  具体来看,成长方面,据2021年年报数据统计,上述100家公司中报告期内共有97家实现归属母公司净利润实现同比增长,2021年实现业绩同比翻番的公司共有14家,华友钴业、中际旭创等两家公司2021年归属母公司净利润同比增幅均超过10倍,此外,三一重工、京东方A、中兴通讯、东山精密、赣锋锂业、万华化学等公司报告期内业绩增幅也均超过200%。

  值得一提的是,上述公司中业绩连续五年同比增长的标的也不在少数,据统计显示,在这100家公司中,归属母公司净利润连续五年以上实现同比增长的公司共有51家,占比超过半数。其中,隆基股份、太阳纸业、阳光电源、利亚德、索菲亚、华夏幸福、通化东宝等7家公司已连续五个年度归属母公司净利润同比增幅超过30%,除凸显出良好的成长性外,也显示了较强的可持续性。

  盈利能力上,据统计显示,2021年两市全部A股净资产收益率的中位数为9.56%,据此梳理发现,这100家公司中,有88家同期资产收益率均高于这一水平。其中,分众传媒、万华化学、赣锋锂业、台海核电等公司2021年净资产收益率均超过40%,此外,信维通信、格力电器、华友钴业、海康威视、新城控股、贵州茅台、天齐锂业、济川药业等公司亦同样具备出色的盈利能力,2021年净资产收益率均在30%以上。

  除抢眼的业绩外,当前较低的估值水平或也是上述标的吸引基金布局的重要原因。据统计显示,这100只个股中,有61只最新动态市盈率均低于所属申万一级行业平均值,包括亨通光电、万华化学、太阳纸业等公司最新动态市盈率均低于所属行业平均值50%以上,具备较强的估值优势。

  从近期市场表现来看,二季度以来,部分个股已率先实现独立走势,具体来看,共有18只个股4月份以来累计涨幅超过10%,口子窖、片仔癀等个股期间累计涨幅均超过30%,分别为35.99%、30.39%,此外,洋河股份、爱尔眼科、五粮液、中国国旅、泸州老窖、乐普医疗等个股期间也实现逾15%的累计涨幅。

  更多精彩财经资讯尽在八八伍财经